اساسنامه شرکت

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381/12/14 و 1382/02/07 بنا به پیشنهاد شماره 69432/20/100 مورخ 1381/12/11 وزارت نیرو به استناد ماده (4) قانون سوم توسعه اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – اساسنامه شرکتهای آب منطقه‎ای آذربایجان شرقی و اردبیل , آذربایجان غربی , اصفهان و چهارمحال و بختیاری , تهران , خراسان , سیستان و بلوچستان , غرب , فارس , بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد , کرمان , گیلان , مازندران و گلستان , هرمزگان , یزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذیل تصویب نمود .

شرکت سهامی آب منطقه ای آ.غ به شماره ثبت 7 .

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‎ ای آذربایجان غربی

فصل اول : کلیات و سرمایه

ماده 1- نام شرکت , شرکت سهامی آب منطقه‎ای آذربایجان غربی می‎باشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‎شود .

ماده 2- هدف شرکت , انجام فعالیتهای تصدی وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شرکت است .

ماده 3- مرکز اصلی شرکت , شهر ارومیه خواهد بود .

ماده 4- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آئین نامه‎های مالی , معاملاتی و استخدامی خود اداره می‎شود .

ماده 5- مدت شرکت نامحدود است .

ماده 6 – سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ 178,000,000 ریال که به 17,800 سهم 10,000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‎باشد .

تبصره – تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأئید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیئت وزیران انجام می‎گیرد .

 

 

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 – موضوع فعالیت شرکت عبارتست از شناخت , مطالعه , توسعه , حفاظت , بهره‎برداری بهینه از منابع آب , تولید انرژی برق آبی , ایجاد , توسعه , بهره‎برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‎های آبی (به استثنای تأسیسات و سازه‎های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست‎های وزرات نیرو می‎باشد . برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه , شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می‎باشد :

1- انجام مطالعات لازم برای شناخت , توسعه و بهره‎برداری از منابع آب و انرژی برق آبی .

2- تهیه و اجرای طرحها و پروژه‎های تامین آب و انتقال آب برای بخش‎های مختلف مصرف , شبکه‎های آبیاری و زهکشی , آبرسانی به شهرها و صنایع , پایداری و ایمنی سدها , مهندسی رودخانه و سواحل , کنترل سیلاب , تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی .

3- بهره‎برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه‎های تامین آب , انتقال آب , تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده .

تبصره – تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهره‎برداری و تحت مدیریّت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود .

4- بهره‎برداری از منابع‌آب در چارچوب سیاست‎ها , ضوابط و برنامه‎های مصوب وزارت نیرو .

5- اجرای برنامه ‎ها و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ( ازجمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره‎برداری از منابع آب ) به عنوان کارگزاری ارجاع می‎نماید .

6- کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف .

7- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و به کار بردن روش‎های جدید علمی و فنی به منظور بهره‎برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تأسیسات و سازه‎های وابسته .

8- واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه‎های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط .

9- تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخشهای مختلف مصرف براساس تعرفه‎های مصوب مراجع قانونی ذیربط.

10- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی , اجرایی , بهره‎برداری و نگهداری از تأسیسات آب و سازه‎ها‎ی آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه‎ها , افزایش بهره‎وری و ارتقای سطح خدمات .

11- اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی , عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش‎فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی .

12- جلب مشارکت مردمی و بخش غیردولتی در احرای طرحهای توسعه منابع آب , شبکه‎های آبیاری و زهکشی , آبرسانی به صنایع و شهرها , مهندسی رودخانه و سواحل , تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره‎برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‎های آبی و برق آبی .

13- همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی , فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت .

14- انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد .

تبصره – شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‎گذاری در سایر شرکتها نمی‎باشد .

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از :

الف – مجمع عمومی

ب – هیئت مدیره و مدیرعامل

ج – بازرس و حسابرس

ماده 9 – نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‎باشد .

ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق‎ العاده

ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد . یک برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است . بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‎ها و خط مشی‎ آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است .

تبصره – مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می‎تواند تشکیل شود .

ماده 12- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق ‎العاده با حداقل دوسوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود .

دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق ‎العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه‎ برای اعضای مجمع ارسال شود .

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‎باشد :

1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه ‎های عملیات آتی .

2- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت .

3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ‎ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .

4- انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت .

5- تعیین حقوق ومزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره .

6- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .

7- تصویب آیین‎نامه های مالی , معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط .

8- بررسی و تأئید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخشهای مختلف مصرف , انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نیرو .

9- بررسی و تأئید تعرفه آب , حق اشتراک , انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه‎ های مربوط .

تبصره – چنانچه تعرفه ‎های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد , جبران مابه ‎التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد . 

10- تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط .

11- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه ‎های جذب و تعدیل نیروی انسانی .

12- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین دارو و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط .

13- پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق ‎الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران .

14- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی ‎های شرکت .

15- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه , مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .

ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق‎ العاده به شرح زیر می‎باشد :

1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط .

ماده 15- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص‎های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‎شوند . اعضای هیئت مدیره می‎بایست به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‎شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‎های بعد بلامانع است .

ماده 16- مجمع عمومی عادی می‎تواند یک نفر عضو علی‎البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) غیر ممکن گردد , عضو علی‎البدل جایگزین خواهد شد .

تبصره – عضور علی‎البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‎شود .

ماده 17- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‎یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده 18- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد . در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود .

ماده 19- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می‎باشد .

ماده 20- هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است . هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می‎باشد .

1- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .

2- تأئید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‎برداری و توسعه تأسیسات برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب .

3- رسیدگی و تأئید بودجه سالانه , گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .

4- تأئید آئین‎نامه‎های مالی , معاملاتی , اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .

5- تصویب ضوابط به مبادله اطلاعات علمی , فنی , صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه .

6- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات .

7- تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخشهای مختلف مصرف انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارائه به مجمع عمومی .

8- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات , معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت .

9- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .

10- بررسی وپیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی.

11- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست‎های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی .

12- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید .

13- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط .

14- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای تأئید و صدور حکم .

15- بررسی و تصویب دستورالعمل‎های داخلی لازم برای اداره شرکت .

16- تشخیص مطالبات مشکوک‎الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی .

17- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .

ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‎شود . مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می‎باشد . مدیرعامل می‎تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .

ماده 22 – وظایف مدیرعامل به شرح زیر است :

1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی .

2- تهیه , تنظیم و پیشنهاد خط مشی , برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .

3- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی , تحقیقاتی , تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت .

4- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره .

5- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آئین‎نامه‎های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

6- پیشنهاد آئین‎نامه‎های مالی , معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره .

7- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .

8- تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای (5) و (6) ماده (7) اساسنامه و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب .

9- نظارت بر حسن اجرای آئین‎نامه‎های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط .

10- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است .

11- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت , تعیین حقوق و دستمزد , پاداش , ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آئین نامه‎های مصوب مراجع ذیصلاح .

ماده 23- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد . مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .

ماده 24- کلیه چک‎ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می‎بایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد . مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید . کلیه چک‎ها علاوه بر امضای افراد فوق‎الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید .

ماده 25- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت .

ماده 26- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات وتصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد .

تبصره 1- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره 2- مجمع عمومی عادی می‎تواند بازرس و حسابرس علی‎البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود , حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید .

فصل چهارم : صورتهای مالی

ماده 27- سالی مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می‎باشد .

ماده 28- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود .

ماده 29- شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریّت منابع آب ایران اختصاص دهد .

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 30- این شرکت از نظر سیاست‎ها , برنامه‎ها و فعالیتهای توسعه و بهره‎برداری از سازه‎ها , تاسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود .

این اساسنامه به موجب نامه‎های شماره 2740/30/82 مورخ 19/01/1382 و شماره 3018/30/82 مورخ 28/02/1382 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است .